VINCI FII | Vinci Credit Securities (VCRI11)

Portfólio

Diversificação por Segmento (%)
Diversificação por Indexador (%)
CRI CÓDIGO B3 VOLUME(R$ MM) %PL SEGMENTO TAXA DE AQUISIÇÃO (% A.A.) TAXA DE MERCADO (% A.A.) DURATION (ANOS) VENCIMENTO
Maqcampo 22E1056953 20,34 11,8% Agronegócio IPCA + 8,7% IPCA + 8,7% 6,25 mai/32
Superfrio 21E0407330 12,32 7,1% Logística IPCA + 6,5% IPCA + 6,7% 3,94 mai/31
CHP 21F1035590 8,75 5,1% Home Equity IPCA + 6,2% IPCA + 9,6% 6,32 jul/41
Toex 22B0939300 7,26 4,2% Logística IPCA + 9,0% IPCA + 9,4% 2,59 fev/28
Athon 21G0864339 7,06 4,1% Geração Distribuída IPCA + 7,4% IPCA + 7,7% 4,60 ago/33
Casa & Vídeo 21H0001405 6,54 3,8% Varejo IPCA + 7,4% IPCA + 7,7% 2,85 ago/27
Wimo 22B0914263 6,43 3,7% Home Equity IPCA + 8,0% IPCA + 8,1% 8,14 jan/37
São Gonçalo 19L0928585 5,88 3,4% Shopping Center IPCA + 7,5% IPCA + 7,7% 5,35 dez/34
Manhattan 20L0870667 5,24 3,0% Imobiliário Residencial IPCA + 12,0% IPCA + 13,9% 1,78 dez/24
Copagril 21F0968888 3,95 2,3% Agronegócio IPCA + 6,7% IPCA + 7,7% 4,07 jun/31
Ruiz 21H0151494 3,66 2,1% Agronegócio IPCA + 8,6% IPCA + 9,6% 1,43 set/25
Direcional 21C0777936 2,95 1,7% Imobiliário Residencial IPCA + 5,5% IPCA + 7,9% 2,77 set/33
Bait 21I0566602 3,35 1,7% Imobiliário Residencial IPCA + 7,0% IPCA + 9,6% 1,87 set/33
GS Souto II 20F0755566 3,11 1,8% Geraçao Distribuída IPCA + 9,0% IPCA + 9,8% 4,99 nov/33
GS Souto 20K0816978 3,66 2,1% Geração Distribuída IPCA + 12,0% IPCA + 12,3% 4,33 nov/33
Creditas XI 21K0046865 2,22 1,3% Home Equity IPCA + 8,5% IPCA + 8,5% 6,16 fev/42
Clamed 22B0381601 2,51 1,4% Saúde IPCA + 8,5% IPCA + 7,7% 2,98 fev/29
Cassol 21F1035597 2,44 1,4% Varejo IPCA + 5,5% IPCA + 7,0% 4,60 jan/29
Ekko 22B0555800 2,29 1,3% Imobiliário Residencial IPCA + 9,0% IPCA + 9,0% 2,49 fev/28
Ekko 22B0555782 1,99 1,1% Imobiliário Residecial IPCA + 9,0% IPCA + 9,3% 1,87 fev/25
Creditas 20B0849733 1,78 1,0% Home Equity IPCA + 6,8% IPCA + 7,0% 4,93 fev/35
Creditas II 20F0755566 1,42 0,8% Home Equity IPCA + 6,9% IPCA + 7,0% 6,05 jun/40
CHP 21F1035595 0,49 0,3% Home Equity IPCA + 25,0% IPCA + 29,7% 3,79 jun/41
Bild 22B0309134 5,30 3,1% Imobiliário Residencial CDI + 3,2% CDI + 3,2% 2,59 fev/27
Serpasa 22D0382755 5,04 2,9% Agronegócio CDI + 6,0% CDI + 6,0% 2,12 abr/27
Arena MRV 21L0823062 5,04 2,9% Entretenimento CDI + 4,8% CDI + 4,5% 2,08 dez/26
Primato 22C0750182 3,04 1,8% Agronegócio CDI + 4,5% CDI + 4,0% 3,99 abr/32
You Inc 21L0329277 2,05 1,2% Imobiliário Residencial CDI + 4,0% CDI + 3,7% 3,09 nov/26
Gafisa 21L0729728 0,91 0,5% Imobiliário Residencial CDI + 4,5% CDI + 4,5% 1,95 nov/27
Gafisa 21L0729731 0,91 0,5% Imobiliário Residencial CDI + 4,5% CDI + 4,5% 1,95 nov/27
Helbor 20F0849801 0,24 0,1% Imobiliário Residencial CDI + 2,1% CDI + 2,1% 0,78 jun/23
Martini Meat 22F0930128 10,05 5,8% Logística CDI + 4,0% CDI + 4,0% 2,54 jun/28
Novo Mundo 22E1313201 2,02 1,16% Varejo CDI + 3,0% CDI + 3,0% 2,82 mai/28
Vitacon 22F0236430 5,01 2,9% Imobiliário Residencial CDI + 4,5% CDI + 4,5% 2,79 mai/26
Pró Soluto MRV 22E1313806 2,83 1,6% Imobiliário Residencial CDI + 3,5% CDI + 3,5% 1,38 jun/27
Cury 22H0091706 1 0,6% Imobiliário Residencial IPCA + 8,9% IPCA + 8,9% 2,64 ago/25
CRI Maqcampo
Lastro em CCIs representativas de notas comerciais para capex imobiliário.
Código B3 22E1056953
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 8,7%
Vencimento mai/32
Garantias Alienação fiduciária de imóvel rural
CRI Superfrio
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3 21E0407330
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 6,5%
Vencimento mai/31
Garantias Alienação fiduciária de 3 centros de distribuição refrigerados. Cessão fiduciária de recebíveis decorrentes da exploração comercial dos imóveis.
CRI CHP
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3 21F1035590
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 6,2%
Vencimento jul/41
Garantias Alienação Fiduciária dos imóveis
CRI Toex
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3 22B0939300
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 9,0%
Vencimento fev/28
Garantias Alienação Fiduciária de imóvel; Alienação Fiduciária de 100% das ações até a devedora até a implementação do empreendimento; Cessão Fiduciária de 100% dos recebíveis dos contratos de movimentação de carga
CRI Athon
Lastro em contratos de aluguéis de usinas de geração de energia fotovoltaica
Código B3 21G0864339
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 7,4%
Vencimento ago/33
Garantias Alienação fiduciária de equipamentos (painéis solares, inversores); Alienação fiduciária de ações das SPEs; Cessão fiduciária dos Direitos Creditórios das SPEs.
CRI Casa & Vídeo
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3 21H0001405
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 7,4%
Vencimento ago/27
Garantias Cessão fiduciária de recebíveis, com fluxo mínimo mensal de R$ 10mm
CRI Wimo
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3 22B0914263
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 8,0%
Vencimento jan/37
Garantias Alienação fiduciária de unidades concluídas
CRI São Gonçalo
Lastro nos contratos de locação do Shopping São Gonçal e Contrato de Locação Tampão
Código B3 19L0928585
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 7,5%
Vencimento dez/34
Garantias Alienação Fiduciária do Shopping, Cessão Fiduciária de recebíveis e Fiança Corporativa
CRI Manhattan
Lastro em CCIs representativas de contratos de financiamento imobiliário
Código B3 20L0870667
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 12,0%
Vencimento dez/24
Garantias Alienação fiduciária das unidades concluídas em estoque; Cessão fiduciária dos recebíveis da comercialização das unidades em estoque
CRI Copagril
Lastro em CCI representativa de CCB para capex imobiliário.
Código B3 21F0968888
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 6,7%
Vencimento jun/31
Garantias Alienação fiduciária de 4 imóveis da cia
CRI Ruiz
Lastro em CCIs representativas de CCB para capex imobiliário.
Código B3 21H0151494
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 8,6%
Vencimento set/25
Garantias Alienação Fiduciária de imóvel rural; Cessão Fiduciária de contratos de venda de grãos
CRI Direcional
Lastro em CCIs representativas de contratos de promessa de compra e venda de unidades residenciais
Código B3 21C0777936
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 5,5%
Vencimento set/33
Garantias Alienação fiduciária dos imóveis
CRI Bait
Lastro em CCIs representativas de CCB para capex imobiliário.
Código B3 21I0566602
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 7,0%
Vencimento set/33
Garantias Alienação Fiducíaria do imóvel; Alienação Fiduciária das cotas da SPE que detém o imóvel; Cessão Fiduciária de recebíveis futuros das vendas das unidades
CRI GS Souto II
Lastro em CCIs representativas de debênture para capex imobiliário e contratos de locação.
Código B3 20F0755566
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 9,0%
Vencimento nov/33
Garantias Alienação Fiduciária dos equipamentos; Alienação Fiduciária das ações das Emissoras; Cessão Fiduciária dos recebíveis oriundos dos contratos de locação, O&M e Créditos de Compensação de Energia.
CRI GS Souto
Lastro em debêntures privadas com destinação imobiliária e contratos de arrendamento
Código B3 20K0816978
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 12,0%
Vencimento nov/33
Garantias AF Equipamentos; Cessão dos recebíveis; AF Ações das Emissoras; Conta Vinculada cedida à operação onde transitarão a Cessão dos Recebíveis com Cessão fiduciária; Cessão fiduciária dos direitos econômicos detidos pela Agápe nas empresas BRZ Participações S.A., Energia das Águas S.A., Cito Energia Participações S.A., Cedo Energia S.A. e Ingá Energia S.A., centralizadas em Conta Escrow até o limite anual de dez milhões de reais, até o completion financeiro
CRI Creditas XI
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3 21K0046865
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 8,5%
Vencimento fev/42
Garantias Alienação fiduciária dos imóveis; Apólices de seguro
CRI Clamed
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário
Código B3 22B0381601
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 8,5%
Vencimento fev/29
Garantias Alienação Fiduciária de imóveis; Cessão Fiduciária de um fluxo mensal de R$ 20 milhões de recebíveis de cartões de crédito performados
CRI Cassol
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário
Código B3 21F1035597
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 5,5%
Vencimento jan/29
Garantias Alienação fiduciária de imóveis; Cessão Fiduciária de recebíveis oriundos de contratos de locação
CRI Ekko
Lastro em CCIs representativas de contratos de promessa de compra e venda de unidades residenciais
Código B3 22B0555800
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 9,0%
Vencimento fev/28
Garantias Seguro Garantia; Promessa de Alienação Fiduciária de unidades residenciais; Promessa de Cessão Fiduciária dos recebíveis provenientes das vendas das unidades residenciais
CRI Ekko
Lastro em CCIs representativas de contratos de promessa de compra e venda de unidades residenciais
Código B3 22B0555782
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 9,0%
Vencimento fev/25
Garantias Seguro Garantia; Promessa de Alienação Fiduciária de unidades residenciais; Promessa de Cessão Fiduciária dos recebíveis provenientes das vendas das unidades residenciais
CRI Creditas
Código B3 20B0849733
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 6,8%
Vencimento fev/35
Garantias Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguros
CRI Creditas II
Código B3 20F0755566
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 6,9%
Vencimento jun/40
Garantias Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguros (MIP/DFI)
CRI CHP
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3 21F1035595
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 25,0%
Vencimento jun/41
Garantias Alienação Fiduciária dos imóveis
CRI Bild
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3 22B0309134
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 3,2%
Vencimento fev/27
Garantias Alienação fiduciária de cotas das SPEs; Cessão fiduciária dos recebíveis oriundos das vendas de unidades
CRI Serpasa
Lastro em CCIs representativas de Nota Comercial para capex imobiliário.
Código B3 22D0382755
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 6,0%
Vencimento abr/27
Garantias Alienação fiduciária de imóvel rural
CRI Arena MRV
Lastro em CCIs representativas de Nota Comercial para capex imobiliário.
Código B3 21L0823062
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,8%
Vencimento dez/26
Garantias Cessão fiduciária de todos os direitos creditórios das vendas de camarotes, cadeiras cativas e vagas de estacionamento; Cash Collateral equivalente a 10% sobre o saldo devedor
CRI Primato
Lastro em CCI representativa de Nota Comercial para capex imobiliário.
Código B3 22C0750182
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,5%
Vencimento abr/32
Garantias Alienação Fiduciária de 3 imóveis da cia; Cessão Fiduciária de recebíveis
CRI You Inc
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3 21L0329277
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,0%
Vencimento nov/26
Garantias Alienação Fiduciária dos terrenos; Promessa de Alienação Fiduciária das unidades em estoque; Alienação Fiduciária das ações das SPEs
CRI Gafisa
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3 21L0729728
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,5%
Vencimento nov/27
Garantias Alienação fiduciária de unidades concluídas
CRI Gafisa
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3 21L0729731
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,5%
Vencimento nov/27
Garantias Alienação fiduciária de unidades concluídas
CRI Helbor
Código B3 20F0849801
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 2,1%
Vencimento jun/23
Garantias
CRI Martini Meat
Lastro em Debênture emitida pela Martini Meat
Código B3 22F0930128
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,0%
Vencimento jun/28
Garantias Alienação Fiduciária de 3 imóveis operacionais (galpões refrigerados); Cessão Fiduciária de contratos; aval da holding brasileira da Emergent Cold; e Fundo Reserva
CRI Novo Mundo
CRI com lastro em notas comerciais escriturais privadas emitidas pela Novo Mundo S.A.
Código B3 22E1313201
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 3,0%
Vencimento mai/28
Garantias CF de Recebíveis de Cartão de Crédito e Débito (volume equivalente a 20% do Saldo Devedor da Dívida) e Aval Solidário
CRI Vitacon
Lastro em Debênture Privada emitida contra a securitizadora
Código B3 22F0236430
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,5%
Vencimento mai/26
Garantias Alienação Fiduciária do estoque e Cessão Fiduciária dos recebíveis dos dois projetos (ON Maracatins e ON Vila Olimpia), com cash sweep; Alienação Fiduciária de quotas das SPEs; Fiança do sócio Alexandre Frankel; e Constituição de fundos de obras podendo o rendimento ser utilizado para pagamento de juros.
CRI Pró Soluto MRV
Lastro em Instrumentos Particulares de confissão de dívida celebrados pelos clientes da MRV, tendo por objeto a compra e venda de imóve is dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, que atendam aos critérios de elegibilidade
Código B3 22E1313806
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 3,5%
Vencimento jun/27
Garantias
CRI Cury
Lastro em recebíveis provenientes das vendas de unidades dos empreendimentos “Orla Recreio Condomínio Grumari” e “Orla Recreio Condomínio Prainha”, ambos já lançados e com alto volume vendido
Código B3 22H0091706
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 8,9%
Vencimento ago/25
Garantias Cessão fiduciária dos contratos de promessa de cessão de direitos das unidades com anuência da Cury; Overcollateral 130% de recebíveis; Fundo de reserva: 2% do saldo devedor; Fundo de juros: 3 PMTs futuras; e Aval dos sócios da Pontal