Ativos por Segmentos (%)
Ativos por Estratégia (%)
Por Ativo (% do PL)

Alocações Diretas em CRIs

A alocação em CRIs pelo Fundo tem como objetivo o investimento em operações com baixo risco de crédito e spread interessante e ajustado ao risco levando em considerações os fundamentos dos ativos e também a solidez do pacote de garantias.

A gestão mantém um processo de monitoramento detalhado e recorrente de todos os CRIs da carteira. Abaixo, segue um quadro resumo sobre as operações do Fundo em CRIs:

CRI CÓDIGO B3 VOLUME(R$ MM) %PL SEGMENTO RATING TAXA DE RETORNO (% A.A.) REMUNERAÇÃO DURATION (ANOS) VENCIMENTO
São Gonçalo 19L0928585 9,4 3,4% Shopping Centers A+ (Fitch) IPCA + 5,06% Mensal 6,0 Dez-34
Leste Riva FII LSPA11 6,0 2,3% Incorporação Residencial IPCA + 8,00% Mensal 2,0 Dez-25
GS Souto 20K0816978 5,3 1,90% Energia IPCA + 8,50% Mensal 4,3 Mai-30
Superfrio 21E0407330 5,1 2,0% Logística IPCA + 6,15% Mensal 4,7 Mai-31
Creditas 20B0849733 3,6 1,30% Home Equity IPCA + 5,22% Mensal 5,5 Fev-35
Manhattan 20L0870667 3,6 1,40% Incorporação IPCA + 12,0% Mensal 1,9 Dez-24
Creditas II 20F0755566 2,5 0,90% Home Equity IPCA + 6,60% Mensal 6,5 Jun-40
Athon 21G0864339 2,3 0,90% Energia IPCA + 7,20% Mensal 4,1 Ago-33
Direcional 20L0870667 2,1 0,80% Carteira Hipotecária IPCA + 5,50% Mensal 2,5 Set-33
Copagril 21F0968888 1,0 0,4% Agro IPCA + 6,50% Mensal 4,8 Jun-31
Helbor 20F0849801 0,8 0,30% Incorporação Imbiliária CDI + 3,00% Mensal 1,7 Jun-23
CRI São Gonçalo
Lastro nos contratos de locação do Shopping São Gonçal e Contrato de Locação Tampão
Código B3 19L0928585
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA + 5,06%
Rating A+ (Fitch)
Vencimento Dez-34
Garantias Alienação Fiduciária do Shopping,  Cessão Fiduciária de recebíveis e Fiança Corporativa
CRI Leste Riva FII
Lastro em ações preferenciais resgatáveis de um projeto residencial em SP, controlado pelo Grupo Direcional
Código B3 LSPA11
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA + 8,00%
Rating
Vencimento Dez-25
Garantias Seguros relacionados a obras e engenharia, fundo de reserva, distribuição preferencial dos resultados.
CRI GS Souto
Lastro em contrato de arrendamento de Centrais Geradores Hidrelétricas (CGH)
Código B3 20K0816978
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA + 8,50%
Rating
Vencimento Mai-30
Garantias Alienação fiduciária dos equipamentos e cessão dos recebíveis com índice de cobertura mínimo de 1,20x sobre o serviço da dívida.
CRI Superfrio
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3 21E0407330
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA + 6,15%
Rating
Vencimento Mai-31
Garantias Alienação fiduciária de 3 centros de distribuição refrigerados com LTV de 60%. Cessão fiduciária de recebíveis decorrentes da exploração comercial dos imóveis.
CRI Creditas
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3 20B0849733
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA + 5,22%
Rating
Vencimento Fev-35
Garantias Os Créditos Imobiliários contam com Alienação Fiduciária de imóveis e Apólices de Seguro (MIP/DFI).
CRI Manhattan
Lastro em créditos imobiliários devidos por SPEs de empreendimentos em Fortaleza e Teresina, como aval da construtora e acionistas.
Código B3 20L0870667
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA + 12,0%
Rating
Vencimento Dez-24
Garantias Alienação fiduciária de unidades concluídas em estoque, cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária adicional de terreno (LTV consolidado de 42%).
CRI Creditas II
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária
Código B3 20F0755566
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA + 6,60%
Rating
Vencimento Jun-40
Garantias Os Créditos Imobiliários contam com Alienação Fiduciária de imóveis e Apólices de Seguro (MIP/DFI).
CRI Athon
Direitos creditórios dos contratos de aluguéis de usinas de geração de energia fotovoltaica.
Código B3 21G0864339
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA + 7,20%
Rating
Vencimento Ago-33
Garantias Alienação fiduciária de equipamentos e das ações das SPEs. Cessão fiduciária dos Direitos Creditórios das SPEs e da conta reserva. Aval corporativo até o início das operações.
CRI Direcional
Lastro em carteira hipotecária de imóveis concluídos e com habite-se, originada pela Direcional Engenharia S/A
Código B3 20L0870667
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA + 5,50%
Rating
Vencimento Set-33
Garantias Alienação fiduciária de unidades residenciais performadas e fundo de reserva
CRI Copagril
Lastro em CCB, com destinação imobiliária emitida pela Copagril.
Código B3 21F0968888
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA + 6,50%
Rating
Vencimento Jun-31
Garantias Alienação fiduciária de 4 imóveis. Aval da diretoria. Fundo de reserva. Fundo de despesas.
CRI Helbor
Lastro em Cédulas de Crédito Bancário ("CCB") de emissão da Helbor Empreendimentos S.A.
Código B3 20F0849801
Taxa de Retorno (% A.A.) CDI + 3,00%
Rating
Vencimento Jun-23
Garantias Alienação Fiduciária de imóveis e cash colateral.