Ativos por Segmentos (%)
Ativos por Estratégia (%)
Alocações Diretas em CRIs
A alocação em CRIs pelo Fundo tem como objetivo o investimento em operações com baixo risco de crédito e spread interessante e ajustado ao risco levando em considerações os fundamentos dos ativos e também a solidez do pacote de garantias.
A gestão mantém um processo de monitoramento detalhado e recorrente de todos os CRIs da carteira. Abaixo, segue um quadro resumo sobre as operações do Fundo em CRIs:
CRI | CÓDIGO B3 | VOLUME(R$ MM) | %PL | SEGMENTO | TAXA DE AQUISIÇÃO (% A.A.) | TAXA DE MERCADO (% A.A.) | DURATION (ANOS) | VENCIMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Gonçalo | 19L0928585 | 9,4 | 3,6% | Shopping Centers | IPCA + 5,06% | Mensal | 6,0 | Dez-34 |
Superfrio | 21E0407330 | 5,3 | 5,3% | Logística | IPCA + 6,15% | Mensal | 4,7 | Mai-31 |
GS Souto | 20K0816978 | 5,0 | 1,9% | Energia | IPCA + 8,50% | Mensal | 4,3 | Mai-30 |
Manhattan | 20L0870667 | 3,4 | 1,30% | Incorporação | IPCA + 12,0% | Mensal | 1,9 | Dez-24 |
Creditas | 20B0849733 | 3,2 | 1,20% | Home Equity | IPCA + 5,22% | Mensal | 5,5 | Fev-35 |
Athon | 21G0864339 | 2,4 | 0,90% | Energia | IPCA + 7,20% | Mensal | 4,1 | Ago-33 |
Creditas II | 20F0755566 | 2,3 | 0,90% | Home Equity | IPCA + 6,60% | Mensal | 6,5 | Jun-40 |
Grupo Ruiz | 21H0151494 | 2,0 | 0,80% | Agro | IPCA + 8,50% | Mensal | 2,2 | Set-25 |
Copagril | 21F0968888 | 1,0 | 0,40% | Agro | IPCA + 6,50% | Mensal | 4,8 | Jun-31 |
Helbor | 20F0849801 | 0,8 | 0,30% | Incorporação Imbiliária | CDI + 3,00% | Mensal | 1,7 | Jun-23 |

CRI São Gonçalo

Lastro nos contratos de locação do Shopping São Gonçal e Contrato de Locação Tampão
Código B3
19L0928585
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 5,06%
Vencimento
Dez-34
Garantias
Alienação Fiduciária do Shopping, Cessão Fiduciária de recebíveis e Fiança Corporativa

CRI Superfrio

Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3
21E0407330
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 6,15%
Vencimento
Mai-31
Garantias
Alienação fiduciária de 3 centros de distribuição refrigerados com LTV de 60%. Cessão fiduciária de recebíveis decorrentes da exploração comercial dos imóveis.

CRI GS Souto

Lastro em contrato de arrendamento de Centrais Geradores Hidrelétricas (CGH)
Código B3
20K0816978
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 8,50%
Vencimento
Mai-30
Garantias
Alienação fiduciária dos equipamentos e cessão dos recebíveis com índice de cobertura mínimo de 1,20x sobre o serviço da dívida.

CRI Manhattan

Lastro em créditos imobiliários devidos por SPEs de empreendimentos em Fortaleza e Teresina, como aval da construtora e acionistas.
Código B3
20L0870667
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 12,0%
Vencimento
Dez-24
Garantias
Alienação fiduciária de unidades concluídas em estoque, cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária adicional de terreno (LTV consolidado de 42%).

CRI Creditas

Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3
20B0849733
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 5,22%
Vencimento
Fev-35
Garantias
Os Créditos Imobiliários contam com Alienação Fiduciária de imóveis e Apólices de Seguro (MIP/DFI).

CRI Athon

Direitos creditórios dos contratos de aluguéis de usinas de geração de energia fotovoltaica.
Código B3
21G0864339
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 7,20%
Vencimento
Ago-33
Garantias
Alienação fiduciária de equipamentos e das ações das SPEs. Cessão fiduciária dos Direitos Creditórios das SPEs e da conta reserva. Aval corporativo até o início das operações.

CRI Creditas II

Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária
Código B3
20F0755566
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 6,60%
Vencimento
Jun-40
Garantias
Os Créditos Imobiliários contam com Alienação Fiduciária de imóveis e Apólices de Seguro (MIP/DFI).

CRI Grupo Ruiz

Lastro em créditos imobiliários em face aos acionistas do Grupo Ruiz
Código B3
21H0151494
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 8,50%
Vencimento
Set-25
Garantias
Alienação fiduciária em imóveis rurais. Aval dos sócios. Cessão fiduciária de contratos de venda de grãos com Tradings. Fundo de reserva e de despesas.

CRI Copagril

Lastro em CCB, com destinação imobiliária emitida pela Copagril.
Código B3
21F0968888
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 6,50%
Vencimento
Jun-31
Garantias
Alienação fiduciária de 4 imóveis. Aval da diretoria. Fundo de reserva. Fundo de despesas.

CRI Helbor

Lastro em Cédulas de Crédito Bancário ("CCB") de emissão da Helbor Empreendimentos S.A.
Código B3
20F0849801
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 3,00%
Vencimento
Jun-23
Garantias
Alienação Fiduciária de imóveis e cash colateral.