Ativos por Segmentos (%)
Ativos por Estratégia (%)

Alocações Diretas em CRIs

A alocação em CRIs pelo Fundo tem como objetivo o investimento em operações com baixo risco de crédito e spread interessante e ajustado ao risco levando em considerações os fundamentos dos ativos e também a solidez do pacote de garantias.

A gestão mantém um processo de monitoramento detalhado e recorrente de todos os CRIs da carteira. Abaixo, segue um quadro resumo sobre as operações do Fundo em CRIs:

CRI CÓDIGO B3 VOLUME(R$ MM) %PL SEGMENTO TAXA DE AQUISIÇÃO (% A.A.) TAXA DE MERCADO (% A.A.) DURATION (ANOS) VENCIMENTO
São Gonçalo 19L0928585 9,4 3,6% Shopping Centers IPCA + 5,06% Mensal 6,0 Dez-34
Superfrio 21E0407330 5,3 5,3% Logística IPCA + 6,15% Mensal 4,7 Mai-31
GS Souto 20K0816978 5,0 1,9% Energia IPCA + 8,50% Mensal 4,3 Mai-30
Manhattan 20L0870667 3,4 1,30% Incorporação IPCA + 12,0% Mensal 1,9 Dez-24
Creditas 20B0849733 3,2 1,20% Home Equity IPCA + 5,22% Mensal 5,5 Fev-35
Athon 21G0864339 2,4 0,90% Energia IPCA + 7,20% Mensal 4,1 Ago-33
Creditas II 20F0755566 2,3 0,90% Home Equity IPCA + 6,60% Mensal 6,5 Jun-40
Grupo Ruiz 21H0151494 2,0 0,80% Agro IPCA + 8,50% Mensal 2,2 Set-25
Copagril 21F0968888 1,0 0,40% Agro IPCA + 6,50% Mensal 4,8 Jun-31
Helbor 20F0849801 0,8 0,30% Incorporação Imbiliária CDI + 3,00% Mensal 1,7 Jun-23
CRI São Gonçalo
Lastro nos contratos de locação do Shopping São Gonçal e Contrato de Locação Tampão
Código B3 19L0928585
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 5,06%
Vencimento Dez-34
Garantias Alienação Fiduciária do Shopping,  Cessão Fiduciária de recebíveis e Fiança Corporativa
CRI Superfrio
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3 21E0407330
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 6,15%
Vencimento Mai-31
Garantias Alienação fiduciária de 3 centros de distribuição refrigerados com LTV de 60%. Cessão fiduciária de recebíveis decorrentes da exploração comercial dos imóveis.
CRI GS Souto
Lastro em contrato de arrendamento de Centrais Geradores Hidrelétricas (CGH)
Código B3 20K0816978
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 8,50%
Vencimento Mai-30
Garantias Alienação fiduciária dos equipamentos e cessão dos recebíveis com índice de cobertura mínimo de 1,20x sobre o serviço da dívida.
CRI Manhattan
Lastro em créditos imobiliários devidos por SPEs de empreendimentos em Fortaleza e Teresina, como aval da construtora e acionistas.
Código B3 20L0870667
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 12,0%
Vencimento Dez-24
Garantias Alienação fiduciária de unidades concluídas em estoque, cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária adicional de terreno (LTV consolidado de 42%).
CRI Creditas
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3 20B0849733
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 5,22%
Vencimento Fev-35
Garantias Os Créditos Imobiliários contam com Alienação Fiduciária de imóveis e Apólices de Seguro (MIP/DFI).
CRI Athon
Direitos creditórios dos contratos de aluguéis de usinas de geração de energia fotovoltaica.
Código B3 21G0864339
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 7,20%
Vencimento Ago-33
Garantias Alienação fiduciária de equipamentos e das ações das SPEs. Cessão fiduciária dos Direitos Creditórios das SPEs e da conta reserva. Aval corporativo até o início das operações.
CRI Creditas II
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária
Código B3 20F0755566
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 6,60%
Vencimento Jun-40
Garantias Os Créditos Imobiliários contam com Alienação Fiduciária de imóveis e Apólices de Seguro (MIP/DFI).
CRI Grupo Ruiz
Lastro em créditos imobiliários em face aos acionistas do Grupo Ruiz
Código B3 21H0151494
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 8,50%
Vencimento Set-25
Garantias Alienação fiduciária em imóveis rurais. Aval dos sócios. Cessão fiduciária de contratos de venda de grãos com Tradings. Fundo de reserva e de despesas.
CRI Copagril
Lastro em CCB, com destinação imobiliária emitida pela Copagril.
Código B3 21F0968888
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 6,50%
Vencimento Jun-31
Garantias Alienação fiduciária de 4 imóveis. Aval da diretoria. Fundo de reserva. Fundo de despesas.
CRI Helbor
Lastro em Cédulas de Crédito Bancário ("CCB") de emissão da Helbor Empreendimentos S.A.
Código B3 20F0849801
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 3,00%
Vencimento Jun-23
Garantias Alienação Fiduciária de imóveis e cash colateral.