Ativos por Segmentos (%)
Ativos por Estratégia (%)
Por Ativo (% do PL)

Alocações Diretas em CRIs

A alocação em CRIs pelo Fundo tem como objetivo o investimento em operações com baixo risco de crédito e spread interessante e ajustado ao risco levando em considerações os fundamentos dos ativos e também a solidez do pacote de garantias.

A gestão mantém um processo de monitoramento detalhado e recorrente de todos os CRIs da carteira. Abaixo, segue um quadro resumo sobre as operações do Fundo em CRIs:

CRI CÓDIGO B3 VOLUME(R$ MM) %PL SEGMENTO RATING TAXA DE RETORNO (% A.A.) REMUNERAÇÃO DURATION (ANOS) VENCIMENTO
São Gonçalo 19L0928585 9,1 3,30% Shopping Centers A+ (Fitch) IPCA + 5,06% Mensal 6,1 Dec-34
Rede D’Or 19H0235501 2,8 1,0% Corporativo / Saúde AAA (Fitch) IPCA+ 4,78% Mensal 5,0 jul/31
GS Souto 20K0816978 5,2 1,90% Energia IPCA + 8,50% Mensal 4,4 May-30
Creditas 20B0849733 3,7 1,30% Home Equity IPCA + 5,22% Mensal 5,6 Fev-35
Creditas II 20F0755566 2,6 0,90% Home Equity IPCA + 6,60% Mensal 6,4 Jun-40
Vitacon 19I0739560 2,2 0,80% Incorporação Residencial CDI + 2,50% Mensal 2,8 Sep-29
Helbor 20F0849801 0,9 0,30% Incorporação Imbiliária CDI + 3,00% Mensal 1,9 Jun-23
Leste Riva FII LSPA11 6,0 2,1% Incorporação Residencial IPCA + 8,00% Mensal 2,0 Dec/25
Manhattan 20L0870667 3,6 1,30% Incorporação IPCA + 12,0% Mensal 1,9 Dec-24
Direcional 20L0870667 2,4 0,80% Carteira Hipotecária IPCA + 5,50% Mensal 3,2 Sep-33
CRI São Gonçalo
Lastro nos contratos de locação do Shopping São Gonçal e Contrato de Locação Tampão
Código B3 19L0928585
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA + 5,06%
Rating A+ (Fitch)
Vencimento Dec-34
Garantias Alienação Fiduciária do Shopping,  Cessão Fiduciária de recebíveis e Fiança Corporativa
CRI Rede D’Or
Lastro em contrato de locação atípico (buy-to-lease), tendo como locatário/devedor a Rede D´or São Luiz S.A.
Código B3 19H0235501
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA+ 4,78%
Rating AAA (Fitch)
Vencimento jul/31
Garantias Alienação Fiduciária de três hospitais
CRI GS Souto
Lastro em contrato de arrendamento de Centrais Geradores Hidrelétricas (CGH)
Código B3 20K0816978
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA + 8,50%
Rating
Vencimento May-30
Garantias Alienação fiduciária dos equipamentos e cessão dos recebíveis com índice de cobertura mínimo de 1,20x sobre o serviço da dívida.
CRI Creditas
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3 20B0849733
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA + 5,22%
Rating
Vencimento Fev-35
Garantias Os Créditos Imobiliários contam com Alienação Fiduciária de imóveis e Apólices de Seguro (MIP/DFI).
CRI Creditas II
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária
Código B3 20F0755566
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA + 6,60%
Rating
Vencimento Jun-40
Garantias Os Créditos Imobiliários contam com Alienação Fiduciária de imóveis e Apólices de Seguro (MIP/DFI).
CRI Vitacon
Lastro em debêntures imobiliárias de emissão da Vitacon Participações S.A.
Código B3 19I0739560
Taxa de Retorno (% A.A.) CDI + 2,50%
Rating
Vencimento Sep-29
Garantias Alienação Fiduciária de imóveis e cotas da SPE, Cessão Fiduciária dos recebíveis e fluxos de alugueis, Fundo de Reserva e Fundo de Obras
CRI Helbor
Lastro em Cédulas de Crédito Bancário ("CCB") de emissão da Helbor Empreendimentos S.A.
Código B3 20F0849801
Taxa de Retorno (% A.A.) CDI + 3,00%
Rating
Vencimento Jun-23
Garantias Alienação Fiduciária de imóveis e cash colateral.
CRI Leste Riva FII
Lastro em ações preferenciais resgatáveis de um projeto residencial em SP, controlado pelo Grupo Direcional
Código B3 LSPA11
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA + 8,00%
Rating
Vencimento Dec/25
Garantias Seguros relacionados a obras e engenharia, fundo de reserva, distribuição preferencial dos resultados.
CRI Manhattan
Lastro em créditos imobiliários devidos por SPEs de empreendimentos em Fortaleza e Teresina, como aval da construtora e acionistas.
Código B3 20L0870667
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA + 12,0%
Rating
Vencimento Dec-24
Garantias Alienação fiduciária de unidades concluídas em estoque, cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária adicional de terreno (LTV consolidado de 42%).
CRI Direcional
Lastro em carteira hipotecária de imóveis concluídos e com habite-se, originada pela Direcional Engenharia S/A
Código B3 20L0870667
Taxa de Retorno (% A.A.) IPCA + 5,50%
Rating
Vencimento Sep-33
Garantias Alienação fiduciária de unidades residenciais performadas e fundo de reserva